4月19日A股猛料:国新办放大利好!3类金属价格破新高!多股受益

聚富理财 89 0

薇:teng66585

 【行业/板块/题材概念利好点评】

  猛料一:工信部表示,将打造低空多场景应用示范体系!

  涉及板块:飞行汽车

  事件及点评:昨日,国新办举行新闻发布会,工信部相关负责人表示,将打造低空多场景应用示范体系,积极培育低空经济领域高技术企业、专精特新“小巨人”企业,加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链。今年以来,低空经济发展受到广泛关注,此前工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案》,加快实现以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备商业应用,推动“低空+物流配送”、“低空+城市空中交通”、“低空+应急救援”等规模化发展。对此,有机构研报指出,去年我国低空经济规模已达5000亿,增速33%。预计2026年,我国低空经济市场规模将突破万亿,年复合增速仍将高达30%以上!

4月19日A股猛料:国新办放大利好!3类金属价格破新高!多股受益


  主力动向:近期低空经济板块不时有机构参与迹象,不过从整个板块主力机构的运作轨迹上看,主要加仓期还是集中在3月。4月之后,虽然机构并未完全离场,但采取的也是短线边打边撤的战术。比如最近几个交易日板块反弹,深跌时有机构抄底,昨天大涨机构就偏向于高抛减仓。由于行业景气度极高,所以这个板块即便短期内被机构抛弃,今年下半年大概率还会再次被机构买回!

  板块走势解析:近期低空经济板块在A浪杀跌后,出现了B浪反弹。最近几个交易日的反弹都是急跌后的技术反抽,不过昨天反弹高度并未突破20日线压力位,所以上攻遇阻。接下来几天需要高度警惕板块指数是否会再次掉头,一旦再次掉头就会形成阶段双顶!因此,在操作策略上,这个板块短线要谨慎,完成C浪杀跌后再低吸会更加稳妥!

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  涉及公司:

  万丰奥威(002085)公司eVTOL项目已联动海外钻石技术开发团队,在绿色、智能、垂直起降等方面有清晰开发技术储备发展路线图。

  四川九洲(000801)公司空管产品已在四川省低空试点开展应用,积累了丰富的行业经验。

  东华测试(300354)公司结构力学性能测试与PHM系统已得到广泛应用,未来有望在在飞行汽车、无人机、航空发动机等行业运用。

  东土科技(300353)公司操作系统在防务领域拥数十年的行业积累与技术沉淀,在多个无人机飞行控制项目中获应用实施。


  猛料二:三大运营商加大算力投资,产业链上市公司将集中受益!

  涉及板块:AI算力

  事件及点评:据媒体报道,中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。值得注意的是,中国移动此次采购并非孤立行动。在此之前,中国电信和中国联通已经开启了AI服务器的采购工作,分别计划采购4175台和2503台服务器。这三家通信巨头几乎同时加大在AI服务器领域的投入,不仅凸显了人工智能技术在通信行业的重要性,也反映了中国通信行业在技术创新和产业升级方面的积极态度。而***算力发展,将使更多价值量留存在国内产业链,各环节的国内公司都将集中受益。

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  主力动向:AI算力板块在今年2、3月一度被机构加仓,3月中旬后机构加仓力度和节奏明显放缓。进入4月以来,整个板块只有几家公司偶尔被主力加仓,以目前主力参与度来看,整个板块较难在短期内再次走出趋势性行情。不过值得注意的是,行业高景气度不容置疑,因此经过几个月的低位震荡行情,算力板块在今年下半年仍有再次被机构加仓的可能性!

  板块走势解析:近期算力板块处于下行通道之中,目前均线系统是空头排列的。不过连续急跌后在最近几天已经出现了止跌迹象,未来几天板块指数只要能突破站稳5日线,就可以摆脱单边下行通道。策略上,AI算力板块短线有可能止跌,但不会快速趋势反转,但中期来看,这里就是相对低位了!所以现在短炒者不宜进场,但有耐心的中线客,已经可以着手潜伏了!

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  涉及公司:

  拓维信息(002261)主营软件云服务、***自主品牌服务器及PC、手机游戏三大核心业务。目前正全方位助力甘肃枢纽和贵州枢纽,承接***“东数西算”战略落地。

  拓尔思(300229)主营数字政府、融媒体、金融科技、数字企业、公共安全等业务。是我国人工智能、大数据和数据安全领域的领先企业。

  紫光股份(000938)主营提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。在中国云管理平台市场保持市场份额第一,中国SDN(软件)市场占有率市场第一。

  浪潮信息(000977)主营服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售,是我国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商!

  锐捷网络(301165)主营网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。公司已有多款硅光技术、液冷技术的数据中心交换机,助推数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。


  猛料三:华为全力打造原生鸿蒙生态,将迎来落地元年!

  涉及板块:华为鸿蒙

  事件及点评:4月18日举行的华为分析师大会上,华为轮值董事长徐直军表示,打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情,目标是成为全球第三大移动操作系统。作为全球领先的科技公司,华为一直致力于创新和研发,以提供更优质的用户体验。今年华为的工作重心,就是进一步推动鸿蒙操作系统的普及和应用,而打造鸿蒙原生应用生态就成为了关键的一步。根据华为方面的目标,计划在2024年将中国市场智能手机上使用时间超过99%的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上。在这一目标支撑下,华为鸿蒙系统生态链相关上市公司都将因此受益!

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  主力动向:至去年4季度华为概念被热炒以来,最近华为的各个分支板块都再未被机构加仓买回。考虑到机构撤离华为板块的时间周期不短,近期华为P70发布,以及华为鸿蒙生态链大会召开,是否能成为激发机构回流的导火索,我们还要继续观察!

  板块走势解析:鸿蒙概念近期和绝大多数科技股一样走单边下行通道,连续走弱后,已经有出现止跌的迹象了。虽然板块指数尚未突破5日线完成止跌,但考虑到整个板块降温周期已超1个季度,近期只要有机构抄底,那么整个板块就有短期筑底趋势反转的动力!

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  涉及公司:

  润和软件(300339)是 OpenHarmony(开放鸿蒙)发起单位之一、华为 HarmonyOS(鸿蒙操作系统)生态共建者、海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。

  软通动力(301236)深入参与到鸿蒙生态的共建中,在研发、应用、生态、可持续发展等维度全线出击,软硬件结合,全场景助力鸿蒙生态。

  常山北明(000158)公司旗下北明软件与华为的鸿蒙系统有合作。

  诚迈科技(300598)华为一直是公司的前五大客户,公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作;公司有参与华为鸿蒙系统的开发。


  猛料四:多个金属价格重返上行通道,有色行情未完?

  涉及板块:有色金属

  事件及点评:4月18日,黑钨/白钨精矿较上一日上涨1000元/吨,最新报价已涨至13.3/13.2万元/吨,4月以来累计涨幅达6000元/吨;钨粉最新报价已涨至292元/千克,单日涨幅1元/千克,4月以来涨幅达10元/千克。除此之外,4月18日沪铜涨超2%,报78400元/吨,创2006年以来新高;国际铜主力合约站上70000元/吨,为2021年10月以来首次,日内涨2.47%。而LME期锡价格在本月迄今已累计暴涨了近20%,年内涨幅进一步扩大至25%,远远跑赢了铜、黄金、原油等更为受到投资者普遍关注的大宗商品。

  3月中旬至今,国内外大宗商品走势出现分化,其中有色金属价格一枝独秀,铜价“一飞冲天”,与黄金一样,可以代表金融属性的回归。值得注意的是,近期除了金价和铜价外,不少小金属的价格也出现了明显异动。比如上面提到的金属钨,据旌扬了解,目前持货商捂货惜售,长单价格坚挺,业者心态有所支撑,因此短期看钨价仍将维持高位。金属锡方面,最近已经有明显迹象表明,LME期锡的投机性押注一直在增加,对冲基金、资产管理公司和其他金融机构纷纷入场。该金属的期限结构目前已经呈现出了现货溢价状态——现货价格高于三个月的期货合约,表明市场供应紧张。

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  主力动向:4月以来,有色金属是所有板块中机构加仓最多的方向之一,其中贵金属又是主力加仓最多的分支。除了贵金属外,近期机构在其他金属上的布局力度还不算太大。虽然最近几天有色金属板块在高位出现了筹码松动,但若金属价格在未来还能不断创出新高,则不排除主力机构未来会重新分歧转一致,掉头加仓有色金属的可能!

  板块走势解析:近期有色金属板块保持高位震荡走势,本周二随盘击穿了10日线,说明第一轮主升浪上攻筹码松动。但是经过了几天的盘整后,周四再次突破站稳5日线转强。目前板块趋势还算稳定,短期内只要机构资金继续加仓,就有再破新高的可能!

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  涉及公司:

  锡业股份(000960)锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的深加工。是我国最大的锡生产出口基地。

  藏格矿业(000408)2024年,巨龙铜矿的计划产量为16.6万吨,较2023年有所增长。巨龙项目二期改扩建工程获有关部门核准,2024年将全面开工建设,计划2025年底建成投产,达产后整体年采选矿石量将超过亿吨,年矿产铜将达30万至35万吨,届时将成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大的单体铜矿山。

  铜陵有色(000630)主营铜、铁、硫金矿采选,铜、金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。

  章源钨业(002378)主营钨精矿的采选及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。是国内钨行业产业链最完整的少数厂商之一。

  中钨高新(000657)主营钨制硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务。


  【公司公告/公司动态点评】

  盐湖股份(000792)拟与中国五矿集团有限公司共建世界级盐湖产业基地!

  盐湖股份主营钾肥和锂盐的开发、生产和销售,是青海国资委旗下,国内最大的钾肥生产企业。昨晚,盐湖股份收到控股股东青海国投的《告知函》,青海国投正在与中国五矿集团有限公司筹划开展盐湖产业战略合作事宜,双方将共建世界级盐湖产业基地。

  盐湖产业作为资源型产业,在全球经济中具有重要地位。中国作为全球最大的盐湖资源拥有国之一,发展盐湖产业具有重要意义。然而,当前盐湖产业的发展仍面临一些挑战,如资源利用效率低、技术创新能力不足、环保压力增大等。因此,加强盐湖产业技术创新和产业升级,推动产业可持续发展已成为当务之急。在旌扬看来,此次青海国投与中国五矿的合作,旨在整合双方优势资源,共同推动盐湖产业的技术创新、产业升级和可持续发展。这一合作不仅有助于提升盐湖产业的整体竞争力,还将为青海省乃至全国的盐湖产业发展注入新的活力。

4月19日A股猛料:国新办放大利好!3类金属价格破新高!多股受益


  对于上市公司盐湖股份来说,此次控股股东的战略合作无疑将再次打开公司后续的资产运作想象空间!从公司财报上看,在完成重组之后的几年业绩逐年下滑,主要原因还是锂资源价格下行带来拖累。但锂作为新能源汽车电池的关键原料,价格不可能持续大幅走弱,未来多半是周期波动。所以盐湖股份的业绩在持续走弱几年后,只要锂价企稳,势必也会迎来反转。

  公司股价同样会和锂价走出反相关波动,目前锂价处于低位股价就在低位,一旦锂价趋势反转,股价也会迎来主升浪!值得注意的是,最近各类金属价格都出现了躁动反弹,这就为公司业绩在未来不久触底反转留下了希望!


  【北向资金/游资动向/机构席位】

  北向资金动向:北向资金单日净流入-52.85亿,近一月净流入-126.71亿元。

  游资大佬重点狙击:方新侠:净买入北方铜业4915.58万;净买入东方锆业2180.60万。方新侠:净买入金盾股份1121.21万。

  机构资金单日买入(1000万+):软控股份002073,专用设备+轮胎,3家机构买入1家机构卖出,机构净买入15681万占比22.46%,是前一交易日机构净买入最大占比最多的个股。

  机构资金10日内连续买入(1000万+):金盾股份300411,低空经济+专业设备,4月17日-4月18日,机构资金2次净买入,4月18日净买入3487万,较之前基本持平。广合科技001389,PCB,4月9日-4月18日,机构资金4次净买入,4月18日净买入3770万,较之前大幅增加。中润资源000506,贵金属+工业金属,4月9日-4月18日,机构资金4次净买入,4月18日净买入3770万,较之前大幅增加。

4月19日A股猛料:国新办放大利好!3类金属价格破新高!多股受益


4月19日A股猛料:国新办放大利好!3类金属价格破新高!多股受益


  机构资金整体调仓:4月18日机构净买入超过1000万的个股7只,净卖出超过1000万的个股9只。与前一交易日相比,大盘冲高回落横盘震荡,机构席位买盘明显萎缩重新回到弱势区;机构席位卖盘小幅萎缩,也回到了弱势区,机构资金转为小幅净流出,市场交投活跃度明显下降。

  机构资金板块调仓:从板块资金流向上看,主线热点方面(近期机构主攻方向),4月17日没有板块被加仓,大幅低开高走的有色金属主题被机构减仓,其中贵金属和工业金属都被少量减仓。出有色外,固态电池和工程机械,机构并未参与。

  非主线热点方面(近期机构少量参与方向),设备更新方向的专用设备被机构席位中幅加仓,传感器、轮胎、半导体、物流等被少量加仓;连续两天反弹的低空经济机构分歧明显加大,多家公司同时被买入和卖出,机构资金整体是小幅净流出的。昨天被机构中幅加仓的中字头,周四被机构中幅减仓,机构资金并未持续流入,短期仍要保持高度重视!此外,一季报、锂电池、PEEK材料、氢能源、电力等被少量减仓。

  总体来看,4月18日机构资金转为小幅净流出,主要问题还是没有主攻方向。体现较为明显的是机构席位买盘极为分散,最近几天除了有色金属外,没有几个板块被机构席位持续加仓。这就造成市场无核心主线热点,操作难度会加大!


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