5月15日A股猛料：昨晚传出4条重要消息！3行业严重缺货利润大增！

聚富理财 2023-05-15 125 0

薇：teng66585

　【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：AI算力三大解药，英伟达GPU持续缺货涨价！

　　事件：据代理商透露，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计涨幅达到37.5%，A800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加，即使在涨价后，市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”在持续已久的AI热潮中，各大科技企业争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。

　　点评：随着ChatGPT、百度文心一言等一系列大模型密集上线，AI大模型当下已经遍地开花，随之带动的算力需求开始呈爆炸式增长，一场算力储备战已暗潮汹涌，全球算力市场持续火热。其中，GPU、存算一体和量子计算出现了大乱斗趋势，而以量取胜筑起大模型算力门槛低配版英伟达GPU，在国内已被炒至10万元。对此，有机构预测，2023、2024、2025年大模型有望为GPU市场贡献70亿、166亿、210亿美元增量，GPU作为当前AI算力的核心硬件，未来将迎持续放量。

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）、光环新网（300383）、芯原股份（688521）等。

　　猛料二：国际油价同比跌幅超30%，煤价跟随下移火电盈利边际改善！

　　事件：国际原油价格连续4周下跌，今年年内跌幅已逾12%，同比跌幅更超30%。在国际油价大跌带动下，5月大型煤炭企业5500K中长期价格为719元/吨，较上月下行4元/吨，创下今年以来最大跌幅，中长期价格重回上年5月同期水平，即去年最低水平。

　　点评：大型煤炭企业中长期合同价格出现连续大幅走弱，在一定程度上反应了5月以来市场的整体信心不足，悲观情绪有所增加。而与此同时，随着夏季临近，国内的用电高峰也将到来，火电企业盈利能力或将进一步修复。据国网能源研究院预计，我国今年社会用电量将比去年增长7%左右，第二、第四季度用电增速将显著高于第一、第三季度用电增速。值得注意的是，刚刚披露的一季报数据显示，我国火电企业的利润已经出现了大幅增长，二季度盈利边际将继续改善！

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：宝新能源（000690）、华电国际（600027）、上海电力（600021）、皖能电力（000543）等。

　　猛料三：锂价半个月涨近40%，供应商挺价惜售产业链排产向好！

　　事件：最新数据显示，5月12日电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报24.75万元/吨——单日涨幅便接近2万元/吨；而拉长时间线来看，4月27日至今5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

　　点评：近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，本月更是多次出现多次（近）万元/吨的日涨幅，业内直言其涨幅已超过预期。对此，有锂矿贸易商提到，自4月底以来，电池级碳酸锂供应也大幅缩减，工业级碳酸锂甚至处于断供状态。另有机构投资者指出，下游厂家的锂盐库存已降至2021年初以来的低点，二季度旺季行情催化下，下游或将有一波集中补库需求，冶炼厂的锂盐库存有望加速去化，而上游锂资源短期难以大规模放量，二季度锂资源供需将缩紧，价格有望回升。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：盛新锂能（002240）、亿纬锂能（300014）、赣锋锂业（002460）、永兴材料（002756）等。

　　猛料四：OpneAI Plugins即将开放***件功能，AI应用生态望加速构建！

　　事件：据媒体报道，5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatgptPlus用户开放联网功能和众多***件，允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方***件。2个月前，OpenAl宣布推出Plugins***件功能，赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力，当时需要申请加入候补名单才能使用，现在已经扩大至所有ChatGPT Plus用户。

　　点评：***件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈，建立自己的应用商店。这些应用于OpenAI创造***件并大规模开放应用，将颠覆人们过去的搜索习惯。因此，ChatGPT开放联网功能和***件是GPT-4之后的又一大重要进展，ChatGPT逐渐从自然语言对话界面过渡向人工智能代理，通过自然语言命令，大语言模型理解任务目标并且制定具体的解决办法，通过灵活的调用***件解决具体任务，极大扩充了大语言模型的能力范畴。随着大模型生态圈的加速形成，积极参与并拥抱大模型建设的相关领域公司迎来发展机遇。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：昆仑万维（300418）、拓维信息（002261）、易点天下（301171）、科大讯飞（002230）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　博菲电气（001255）拟发行可转换公司债券募资不超3.9亿元，将用于年产70000吨新能源复合材料制品建设项目。博菲电气主营电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。今年3月，公司与与海宁经济开发区签订了《年产70000吨新能源复合材料制品建设项目及总部项目投资协议书》，项目总投资不低于10亿元。因此，这次募资的用途是投向上次签订的项目。由于公司产品超50%应用于风电领域，今年一季度我国风电装机量超出预期，因此公司也有望充分受益于今年风电装机量增长及长期景气。

　　广州浪奇（000523）正在筹划与控股股东轻工集团进行重大资产置换，后者拟以持有的新仕诚不低于51%股份，与公司持有南沙浪奇100%股权、韶关浪奇100%股权、辽宁浪奇100%股权、日化所60%股权等值部分进行资产置换。这次交易属于重大资产重组，广州浪奇置出此前的日化类资产，注入新仕诚旗下文化创意产业园区开发和运营相关资产。资料显示，新仕诚成立于2007年8月，是广州轻工集团旗下专注于城市资产开发和运营的重点二级企业，曾打造多个T.I.T品牌系列文化创意产业园区。其中T.I.T创意园因是微信总部所在地而闻名。去年，新仕诚园区年产值约300亿元，税收超30亿元。对于此次交易，广州浪奇方面表示，有利于增强公司综合竞争力，同时公司盈利水平也将有所提升。

　　欧比特（300053）与遵化市政府签署《河北卫星产业基地项目合作框架协议》，建设集卫星研发、卫星制造、卫星数据接收、数据处理、数据应用于一体的河北省首个全流程卫星产业基地；计划自协议生效后的5年内发射100颗近轨卫星，服务河北市场，培养年产值28亿的大数据产业。根据公司公告，这次合作投建的项目分为多个建设内容，包括空间段、地面段、用户段和配套设施等。这次合作有利于公司拓展卫星大数据领域业务，进一步完善产业链布局，加速卫星大数据产业化与商业化进程。

　　精工科技（002006）拟定增募资不超19.5亿元，用于碳纤维装备等项目。精工科技是专用设备行业的龙头企业，是国内***的千吨级碳纤维系列产品生产商，已实现整线设备全覆盖，并打破海外垄断。2020年到2022年，公司的碳纤维设备订单量累计接近30亿，已受吉林系、宝武系客户充分验证，在客户端已经打开了突破空间。这次公司耗资20亿继续加码碳纤维装备项目，将进一步扩大公司在该细分市场上的龙头地位！而根据机构业绩预测，未来几年公司业绩将保持稳定高速增长！

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：国新文化600636，教育，2家机构买入24055万，是上周五机构净买入最多的个股。学大教育000526，教育，5家机构买入1家机构卖出，机构净买入9843万占比13.82%，是上周五机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：国新文化600636，教育，5月10日-5月12日，机构资金3次净买入，5月12日净买入24055万，较之前大幅增加。学大教育000526，教育，5月10日-5月12日，机构资金2次净买入，5月12日净买入9843万，较之前大幅增加。荣信文化301231，文化传媒，5月10日-5月12日，机构资金3次净买入，5月12日净买入1977万，较之前小幅增加。联特科技301205，CPO，4月27日-5月12日，机构资金3次净买入，5月12日净买入5631万，较之前小幅增加。

　　机构资金板块性调仓：5月12日机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股13只。与周四数据相比，大盘继续回调时，机构买盘明显萎缩，且回落至弱势区，卖盘小幅释放，机构资金转为净流出，市场交投活跃度下降。值得注意的是，最近4个交易日中，有2个交易日机构买盘已回落至弱势区，表明市场交投降温风险加大。从板块资金流向上看，主线热点方面，ChatGPT和文化传媒被中幅加仓，知识产权保护被少量加仓；中特估被中幅减仓，一季报和游戏被少量减仓。非主线热点中，教育、锂电池、风电被少量加仓；一带一路被中幅减仓，虚拟数字人、大数据、基建、互联网电商等被少量减仓。