7月6日收评:WAIC2023点燃4板块炒作热情!AI主题能重燃战火?

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薇:teng66585

 今天,A股市场表现仍然低迷,围绕着均线通道的下沿弱势震荡。虽说大盘的跌幅不算太大,但是整个市场再次出现了热点快速轮动。再加上最近两天资金面上的一些显著变化,让旌阳感到了一丝丝不安!

  在继续分析今天的盘面之前,先来和大家聊聊今天消息面上的一件大事,也是整个市场关注的焦点:2023世界人工智能大会(WAIC 2023)!

  2023世界人工智能大会(WAIC2023)于7月6-8日在上海举行,经过一段时间的紧张筹备后,在今天正式拉开帷幕。据此前上海市经信委透露,,本届大会将继续发挥“科技风向标、应用展示台、产业加速器、治理议事厅”的重要作用。已经有100余家采购代表团确认参与,采购意向金额超百亿元。

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  据组委会介绍,5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块,包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域,参展企业预计突破400余家,其中首次参展企业134家,首发首展新品达36款,参展企业数量、展览面积均创历届之最。而在展馆内外,氛围也已“拉满”,当前市场热度居高不下的大模型稳居C位!

  这场大会之所以能吸引众多目光,一是过去数年来,大会本身的热度本就居高不下,是众多科技前瞻产品的集中展地,也是消费电子重磅产品的最佳展台;二是今年来ChatGPT已经打开了人工智能的任督二脉,AI被认为是未来十年最大的科技革命;三是在资本市场中,过去几个月以来AI主题持续高热,但是近期却出现了大幅降温,所以大家都在关注这次大会是否能重燃AI的战火!

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  从今天A股市场的态度上看,应该还是认同这场大会的,起码今天AI整个主题都出现了反弹。当然,硬件端的表现还是要明显强于应用端,这也是预期之中的事情。

  根据组委会的介绍,这次大会其实包括了4方面内容,AI大模型只是其中之一,还有芯片、机器人和智能驾驶。其实细心一点的投资者可以发现,这几个板块正是近期A股市场中的重点炒作方向,这其中自然有着千丝万缕的联系。

  对于这4个方向,大家可能更重视大模型,不过旌阳的视线则在机器人和智能驾驶上。因为从A股市场的角度出发,AI主题前期筹码已经松动,这里的反弹性质其实不难理解。按照旌阳此前分析,AI算力端后面会碎步上行,这是挖坑之后主力的护盘行为,当大家都放松警惕时,趋势性降温可能就会出现。

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  而机器人和汽车,则是AI主题筹码松动后主力资金的重点加仓方向,这两个板块的短期趋势,代表着整个市场的人气是否能聚集不散,板块走势对整个市场来说更加重要!

  先说机器人,机器人是近期机构加仓最多的板块,不过连续拉高后最近几天出现了高位横盘整理。上攻乏力一方面是因为阶段累计涨幅不小;另一方面就是因为这次人工智能大会,对机器人板块来说本身就是一个较大的不确定性因素。

  在前面几天的文章中,旌阳已经分析过其中的原因。本届大会,特斯拉可能携带人形机器人“擎天柱”面世,这款重量级产品对于整个具身智能机器人来说,有着至关重要的作用。然而遗憾的是,特斯拉并未如期发布相关产品,而在大会中,我们仍然只能看到T5配送机器人、W3酒店配送机器人、G2导引机器人这些老面孔。

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  从这点上看,旌阳认为此次人工智能大会其实是低于预期的,也恐怕也是今天机器人板块的反弹力度弱于AI硬件的原因。不过反过来想想,特斯拉没有发布一款不成熟的产品,也给了市场一线希望,不至于像苹果推出混合现实那样,给A股市场相关个股带来了一记重拳!

  智能驾驶这边,暂时也没有发现重量级的产品出来,或许大会后面几天相关的新闻报道会越来越多,我们再去找线索。从近期汽车股的走势与资金面上看,最近几个交易日,机构资金有主题内调仓的迹象,流出零部件的同时,分流到了整车、无人驾驶和热管理。这种分流是板块向纵深发展的信号,也正是因为有这种信号出现,旌阳认为汽车股暂时不会轻易降温。

  今天汽车股也出现了探底后回升的走势,截至收盘时,几个关键板块基本修复了短线超买,趋势更加稳定。

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  总体来说,今早市场分化还是分成严重的,但是午后主线热点的跌幅减少,让市场人气得以保存。不过旌阳仍然要提醒大家,最近两天的交易数据上出现了一些不和谐的地方。据旌阳【A股猛料】统计,连续两个交易日,机构席位买盘已萎缩到弱势区。一直关注旌阳的朋友们都知道,当机构买盘持续处于弱势区时,市场的交投活跃度会变得更低,各板块也会出现快速轮动格局,市场操作难度会大大增加!


标签: 市场 大会 板块

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