薇：teng66585
基金二季报披露完毕，外资公募产品投资情况随之浮出水面。展望下半年，外资公募人士表示，消费、建材、家电等板块风险收益比具备吸引力，AI***的TMT领域长期来看有望成为市场主线。随着稳增长政策加码，银行基本面筑底，叠加机构配置意愿上升，银行板块有望迎来估值修复，建议关注半年报业绩驱动行情。美联储会议最有可能宣布的决定也是一个有望提振股市的结果，看来周四将会是不太平的一天！
主力净流入行业板块前五：环保，疫苗，黄金，污水处理，创新药； 主力净流入概念板块前五：土壤修复，PD-1抑制剂，汽车拆解，海南，新型城镇化； 主力净流入个股前十：太平洋、N威迈、N盛邦、剑桥科技、N君逸、东方园林、寒武纪、北方华创、中信证券、药明康德
据最新统计，目前已有35家家电上市公司发布2023年上半年业绩预告。受益于消费复苏、夏季高温天气以及电商大促，长虹美菱、海信家电等一批白电公司业绩尤为亮眼。骑牛看熊发现智能、绿色的家电新品，成为相关公司业绩增长的利器，黑电及小家电板块由于消费观念和消费结构的转变，整体处于复苏态势。相关公司专注修炼内功，积极调整产品结构及营销策略，深入挖掘降本空间，通过智能化、精品化的新品拉动业绩稳步增长。
本轮中药材反季暴涨的背后是大量资金入市囤货，前期“药贱伤农”致部分品种出现减产减种，给了资金炒作涨价预期的由头，药材反季暴涨的现象有扭转趋势。目前，药农看到了利润空间，扩种积极性高涨，终端药材普涨行情拐点临近，分化态势已现端倪。骑牛看熊认为从长远来看，伴随着成本的持续攀升，种植户后备力量不足，未来药材价格中枢还将稳步上行，再加上疫情之后的药企将会改变利润增长的方式，涨价是最为直接***的方式之一。
受房建投资未见起色、基建投资增长放缓的影响，水泥需求呈现旺季不旺、淡季更淡的特征，价格逐月回落。行业今年仍具备较好的推动错峰生产，避免恶性竞争的共识，距离供求平衡点并不遥远。骑牛看熊发现近期会议提出适时优化房地产政策、防范化解地方债务风险。尽管政策的落地仍需时间，但需求边际改善的契机已经出现，当前部分企业已经临近现金亏损、行业估值处于低位，盈利和估值均具备向上弹性。
2023年1月到6月风电新增装机22.99GW，同比+78%，6月单月装机6.63GW，同比+414%，环比+126%，装机表现较好。4、5、6月招标较淡，7月有所回升，海风具备长期成长性，当前板块的核心矛盾是政策特别是海风政策及项目进度变化，可以关注后续海风竞配、审批问题、深远海政策变化。骑牛看熊认为风电行业基本面向好，但是股价并没有明显的上涨，这就是市场基本面背离的问题，还要看之后机构资金的参与度，关键是之前涨幅太大，个股还是一个估值重塑的过程，这里仍然需要耐心等待。
周四注意大盘能否向上突破，这位置补掉上方缺口并不难，关键还是60日线能否稳住，这个位置要注意主力资金的投资节奏。中字头、金融股等中特估的动向，在一定程度上将会推动指数的上涨，指数没有上涨，场外资金很难有进场的“勇气”，再看看北向资金也是不见兔子不撒鹰，主力资金不动外资是不会轻易进场的。
周四注意创业板指数是否能够重回2200点，从本轮反弹的走势来看，创业板指数并没有放量，也说明资金的重心不在这边。AI、算力等科技板块涨涨跌跌，出现了阴包阳的走势，表明科技板块还会调整，短期来看中小创赚钱效应可能会易主，这里要注意是否有新的投资方向。暂时来看会议之后房地产和大消费的资金参与度较高，就看之后谁会被“翻牌子”了！
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