AI、消费、新能源三选一！创业板爆量上涨，风向要变了？

聚富理财 2023-06-15 191 0

薇：teng66585

现在市场分析一直认为政策底的行情走势明显，确实在国外股市不断新高的行情中，A股再跌说不过去了，央妈也在变向降息“放水”，这也是为了呵护实体行业，从而带动虚拟行业的走高。6月份美联储加息告一段落，之后的时间也不用过于担心经济数据的影响，机构资金势必会有反扑的走势。值得注意的是大消费和中特估出现快速反弹的时候，AI板块有所回落，场内资金还是跷跷板效应，除了关注赚钱效应何在，还要注意增量资金是否开始涌入。

主力净流入行业板块前五：新能源汽车，光伏，锂电池，券商，汽车整车；主力净流入概念板块前五：储能，固态电池，磷酸铁锂，特斯拉，大消费；主力净流入个股前十：宁德时代、隆基绿能、东方财富、中国出版、三一重工、比亚迪、亿纬锂能、贵州茅台、五粮液、天齐锂业

据中电联预测，2023~2025年全国全社会用电最大负荷增量3.4亿千瓦，国泰君安预计同期非火电可控电源装机增量约0.8亿千瓦，提升火电顶峰出力是解决“十四五”电力供需缺口的必经之路。骑牛看熊发现今年迎峰度夏或将再度出现电力负荷缺口，全面提升电力系统灵活调节能力迫在眉睫，今年迎峰度夏能源保供各项工作进行再部署再安排，全力确保迎峰度夏能源电力供应保障平稳有序。火电仍在能源保供中承担重要角色，在新型电力系统建设中意义逐渐凸显，迎来发展机遇。

钙钛矿电池具有高理论转换效率和材料、制造成本低廉的优势。晶硅组件全产业链的投资成本约为9.6亿元/GW，而钙钛矿组件的产能投资约为5亿元/GW，仅为晶硅组件的一半左右，高理论转换效率与低廉成本潜力使钙钛矿电池有望成为光伏产业化技术进步的新方向。骑牛看熊认为光伏产业链得到很好的转变，今年来政策暖风不断吹起，再加上钙钛矿产业进程不断提速，钙钛矿设备与组件企业有望持续受益，这对于光伏行业无疑也是利好助推。

从下半年开始的5年内，随着GPT的发展带来AI泛化能力提升，通用视觉、通用机械臂、通用物流搬运机器人、行业服务机器人、真正的智能家居会进入生活，未来5～10年，结合复杂多模态方案的大模型有望具备完备的与世界交互的能力，在通用机器人、虚拟现实等领域得到应用。骑牛看熊认为机器人出现涨停潮走势，主要还是受益于AI板块的产业链发展，多数个股还是AI各个板块的龙头，但是机器人近期的发展值得关注AI行业的进一步热度升温。

大消费板块出现引爆拉升的走势，特别是在周四午后出现了轮动走势，白酒4连涨，带动了旅游、酒店餐饮、食品饮料等板块出现异动拉升。在指数出现异动拉升后，部分机构资金还是进入到了消费板块中，毕竟6月份的暑期放假、消费复苏等等利好消息，在消费板块调整多日后势必会有反弹机会，就看反弹力度大不大了。之后要重点关注的是半年报业绩，以及3季度涨价潮，是否能够带动消费板块进一步走热。