电力负荷创新高！指数连续调整4日，反弹转折点在哪里？

聚富理财 2023-07-07 153 0

薇：teng66585

有“小非农”之称的6月美国ADP私人新增就业人数为49.7万，是经济学家预期的两倍多，创去年2月以来最大月增幅。数据爆表之后，十年期美债收益率飙升至4%以上，美股下跌，鹰派预期陡升，竟有官员提出下半年加息3次的传言，美股应声下跌。A股市场本周涨一天调整4天，***下跌有所好转，但是上涨逻辑并未形成，这也导致了指数震荡格局不变，关注下周市场的变盘机会。

骑牛看熊发现电力板块近期走势此起彼伏，多只个股也出现大涨走势，人气股大连热电晋级3连板，这与近期高温的天气有脱不开的关系。中国电力企业联合会预计2023 年全国最高用电负荷约13.7 亿千瓦，比2022 年增加8000 万千瓦。今年入夏以来，国内用电负荷持续走高，近期最大负荷已突破9 亿千瓦。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入，高温逻辑持续发酵，市场预期电力板块或迎盈利改善和价值重估。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面通信设备、航运、分散染料等板块表现较强，减速器、无人驾驶、IT设备等板块表现较差。电力板块异动拉升，晋控电力、京能热力直线涨停，天富能源、京能电力等快速跟涨，据***气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。今年暑期，华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温。零售股异动拉升，三江购物涨停，人人乐、王府井等纷纷跟涨，旅游、酒店餐饮等消费板块也有所拉升，大消费板块有所复苏，市场依然还是轮动拉升的态势。

农业股直线拉升，秋乐种业涨超17%，农发种业、神农科技等多股涨超5% ，联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示，由于天气因素，全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。电力股开盘冲高，大连热电3连板，晋控电力直线涨停，长青集团竞价一字板，天富能源、东旭蓝天等纷纷跟涨，全球高温纪录连续两天刷新，国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。房地产板块继续活跃，金科股份3连板，上实发展、天地源等多股涨超5%，当前行业格局正在重塑，央国企在销售、拿地、融资、投资层面获得了全面领先，在未来将有望进一步兑现为市占率和盈利能力的领先。行业持续出清，格局重塑的背景下，当前有能力继续拿地扩张的房企迎来了难得的优质项目储备期。

上证指数周五低开后水下震荡为主，主力资金始终没有出手，并未向上突破，反而是把近期的均线全部跌破。早盘在3200点之下始终未能上涨，这样的走势也说明大盘再度进入到极弱行情之中。周四和周五的盘面会围绕美联储加息做文章，机构资金会选择观望为主的模式，真正的发力点看来在下周了。午后注意上证指数能否在3180点之上稳住。

创业板指数周五跳空低开，盘中一度跌近1%，上方缺口始终没有补掉。新能源板块继续调整，ChatGPT、AIGC、CPO等AI板块低开高走，市场赚钱效应较差，两市个股依旧是跌多涨少，没有明显的投资风口，热点板块还是轮动走势较为明显。午后注意创业板指数能否在2170点之上稳住。