证券行业暖风袭来！指数上涨后调整，哪些板块要注意？

聚富理财 2023-07-26 141 0

薇：teng66585

两市在会议政策的刺激下出现大涨走势，主要还是会议提到了“活跃资本市场”的罕见表述。虽然在大盘上涨一天后出现回调，但是市场仍有一个阶段性的乐观期，之后仍然可以期盼政策利好的出现，短期内指数能否继续拉升的关键是权重类指数走向。欧美股市持续新高，美股已经出现了12连阳，确实是惊艳的反弹行情，A股指数趋势上行的难度依然较大，没有明显的利好助力难言大涨。

骑牛看熊发现券商指数调整低位缓步震荡走高，临近月末在政策面利好的推动下出现明显反弹，板块平均P/B 从最低接近1.20 倍修复至1.30 倍以上。从中长期看，随着全面注册制的正式实施，全面深化资本市场改革将迈入新阶段，改革的重心将由融资端逐步向投资端倾斜，投资端改革将聚焦于激发市场活力，促进投融资实现动态平衡，2023 年证券行业经营业绩重回升势的确定性较强。券商指数在震荡整固后仍有望保持反弹修复的趋势，券商板块在全面普反后将重回结构性行情，但结构性行情的范围有望扩大、力度有望增强。关注龙头券商以及低估值中小及弹性券商的波段投资机会。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面汽车拆解、新型城镇、装饰园林等板块表现较强，通信设备、CPO、英伟达等概念表现较差。房地产板块开盘延续涨势，金科股份、锦和商管等多股涨停，会议明确：要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。商业零售板块下挫，中央商场一度触及跌停，大连友谊、国光连锁等多股跌超5%，中央商场的走势是本轮零售板块的灵魂，出现大幅度下跌后也导致板块出现调整，但是近期会议提到提振消费，商业零售板块仍然还有投资机会。

光伏板块走出探底回升行情，钧达股份、爱旭股份等多股涨超5%，中国光伏行业协会将2023年中国光伏新增装机预测由95吉瓦-120吉瓦上调至120吉瓦-140吉瓦。此外天合光能公告，上半年净利润同比增长162%-196%。传媒板块震荡回升，横店影视冲击涨停，金逸影视、文投控股等快速冲高，暑期档电影市场已经有114部影片上映和定档，暑期档电影票房已破100亿元，7月总票房突破70亿元，刷新中国影史7月票房纪录，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》分列当月前三位。人工智能、机器人、减速器等概念股震荡走低，C维科精跌超9%，丰立智能、华中数控等超20股跌逾5%，经过前一日大涨后，市场再度进入到分化行情，科技股反弹一日后夭折，主要还是新资金对市场失去信心再度离场，关注后市的行业投资机会。

上证指数周三低开低走，早盘始终未能出现反弹，连上方缺口都未能补掉，这种走势也是情理之中。随着周二大涨后，周三未能进一步上攻，短线资金纷纷涌出，表明对市场信心依然不足，这里可能会继续出现调整。按照牛哥昨日所说：“这个位置先向上补缺口，然后向下补缺口！”所以上方缺口没有补掉之前，不必过分担心。午后注意上证指数能否在3220点之上稳住。

创业板指数周三低开后一度翻红，但是始终未能强势拉升，在20日线受到明显压制，中小创个股出现明显的回调走势。人工智能、互联网、云游戏等强势板块纷纷回调，对市场赚钱人气受到了一定的影响，这2日的行情可谓是翻天覆地，也确实让大家更加清醒了一些。从目前局势来看资金信心明显不足，午后注意创业板指数能否在2180点之上稳住。